?證券代碼：001333?????證券簡稱：光華股份?????????公告編號(hào)：2023-036

(資料圖片僅供參考)

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號(hào)?》的

規(guī)定，將本公司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

???一、前次募集資金的募集及存放情況

????(一)?前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

????根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江光華科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2259?號(hào))，本公司由主承銷商?hào)|興證

券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場

非限售?A?股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合

的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?3,200?萬股，發(fā)行價(jià)為

每股人民幣?27.76?元，共計(jì)募集資金?88,832.00?萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用

股份有限公司于?2022?年?12?月?2?日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦

費(fèi)用、律師費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)

費(fèi)用及其他費(fèi)用等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用?4,031.63(不含稅)

萬元后，公司本次募集資金凈額為?77,325.08?萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)

〔2022〕661?號(hào))。

????(二)?前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

???截至?2023?年?6?月?30?日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

??????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

??????????????????????????????????????初始存放金???????2023年6月

??????開戶銀行???????????銀行賬號(hào)????????????????????????????????????備?注

????????????????????????????????????????額?????????30日余額

浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司鹽官支行????????????????????????????35,115.71

中國工商銀行股份有限

公司海寧支行????????????????????????????????28,000.00

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司海寧斜橋支行??????????????????????????????10,240.99

中信銀行嘉興海寧支行??????8110801011802572919??????????????????0???????已注銷

招商銀行股份有限公司

嘉興海寧支行????????????????????????????????3,000.00

??????合計(jì)??????????????????????????????81,356.70???4,330.31

???注：截至?2023?年?6?月?30?日，募集資金余額為?14,330.31?萬元，其中募集資

金賬戶余額為?4,330.31?萬元(包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的

凈額和尚未支付的發(fā)行費(fèi)用?143.86?萬元)，使用暫時(shí)閑置募集資金購買現(xiàn)金管理

產(chǎn)品的本金為?10,000.00?萬元。

??二、前次募集資金使用情況

???(一)?前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件1。

???(二)?募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

???根據(jù)本公司2022年12月16日召開的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過的

《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

議案》，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金23,271.12萬元及已

支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金277.70萬元，上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并由其出具了《關(guān)于浙江光華科技股份有限公司

以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天健審〔2022〕

??三、前次募集資金變更情況

???本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目變更情況。

?四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因

說明

?????截至2023年6月30日，公司前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾的差

異情況詳見本報(bào)告附件1。

?五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

?????本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

?六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

?????(一)?前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

?????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益

的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

?????(二)?前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

?????“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”無法單獨(dú)核算效益，原因系該項(xiàng)目屬于技術(shù)項(xiàng)目，

旨在長期提升公司研發(fā)能力，為公司的生產(chǎn)和銷售提供技術(shù)支持，不直接產(chǎn)生

效益。

?????(三)?前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情

況說明

?????本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%(含20%)以

上的情況。

?七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

?????本公司前次募集資金中不存在用資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。

??八、閑置募集資金的使用

??根據(jù)公司2022年12月16日召開的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過的《

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司在保證募集資金

項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣10,000萬元(含本數(shù))的部

分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效

。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司董事長或董

事長授權(quán)人士在上述額度和期限范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及

文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施。

??截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品尚未到期

金額為10,000.00萬元。

??九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

??截至2023年6月30日，募集資金余額為14,330.31萬元，其中募集資金賬戶余

額為4,330.31萬元(包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額和尚

未支付的發(fā)行費(fèi)用143.86萬元)，使用暫時(shí)閑置募集資金10,000.00萬元進(jìn)行現(xiàn)金

管理，募集資金余額占募集資金總額的比例為17.61%。募集資金余額將繼續(xù)用

于募投項(xiàng)目的投資建設(shè)。

??附件：1.?前次募集資金使用情況對(duì)照表

????????????????????????????浙江光華科技股份有限公司

????????????????????????????????????????董事會(huì)

附件1

?????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對(duì)照表

?????????????????????????????????????????????????????截至2023年6月30日

編制單位：浙江光華科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：77,325.08??????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)使用募集資金總額：63,231.02

??????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：不適用

變更用途的募集資金總額比例：不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

?????????????投資項(xiàng)目????????????????????????募集資金投資總額???????????????????????????????????????截止日募集資金累計(jì)投資額

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????可使用狀態(tài)日

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資金額與????????????期（或截止日

序???????????????????????????????募集前承諾????????募集后承諾????????實(shí)際投資????????募集前承諾??????????募集后承諾??????????實(shí)際投資

???????承諾投資項(xiàng)目???????實(shí)際投資項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集后承諾投資????????????項(xiàng)目完工程度

號(hào)????????????????????????????????投資金額????????投資金額??????????金額?????????投資金額???????????投資金額????????????金額

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額的差額???????????????）

??????年產(chǎn)?12?萬噸粉末???年產(chǎn)?12?萬噸粉末

??????設(shè)項(xiàng)目??????????設(shè)項(xiàng)目

??[注?1]該項(xiàng)目尚未結(jié)項(xiàng)，未來募集資金將持續(xù)投入，募集資金余額中存在?1,903.94?萬元系?2023?年?1-6?月已使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資

項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)，公司于?2023?年?7?月以募集資金等額置換

??[注?2]該項(xiàng)目尚未結(jié)項(xiàng)，未來募集資金將持續(xù)投入，募集資金余額中存在?18.00?萬元系?2023?年?1-6?月已使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資項(xiàng)

目相關(guān)款項(xiàng)，公司于?2023?年?7?月以募集資金等額置換

??[注3]主要系公司以部分閑置募集資金的利息收入追加投資所致

附件2

??????????????????????????????????????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

???????????????????????????????????????????????????截至2023年6月30日

編制單位：浙江光華科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

??????????實(shí)際投資項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????最近三年實(shí)際效益

??????????????????????????截止日投資項(xiàng)目累??????????????????????????????????????????????????截止日??????是否達(dá)到

????????????????????????????????????????????承諾效益

???????????????????????????計(jì)產(chǎn)能利用率?????????????????????????????????????????????????累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益?????預(yù)計(jì)效益

序號(hào)???????????項(xiàng)目名稱?????????????????????????????????????2020年???????2021年???2022年

???????年產(chǎn)?12?萬噸粉末涂料用聚

???????酯樹脂建設(shè)項(xiàng)目

?????[注?1]該項(xiàng)目完工后第一年達(dá)產(chǎn)率為?30%，對(duì)應(yīng)新增產(chǎn)能為?3.6?萬噸

?????[注?2]該項(xiàng)目于?2023?年?5?月完工

?????[注?3]該項(xiàng)目屬于技術(shù)項(xiàng)目，不直接產(chǎn)生效益

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